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事業概要

当社グループは、ファンドの組成・運営等を行うアセットマネジメント事業、不動産物件への投資、上場企業・未上場企業への投資、証券仲介業務等を行うインベストメントバンク事業を行っております。

アセットマネジメント事業

アセットマネジメント事業はファンド開発、不動産ファンド運用、証券ファンド運用に大別されます。

ファンド開発

当社グループでは、「投資家のニーズに立脚した魅力的なファンドの開発」を事業コンセプトに、日本の不動産・中国の不動産・A株・未上場株、アジアの新興国株などの新しい投資対象を発掘するのと同時に、個人投資家・富裕層・機関投資家などから投資ニーズを汲み上げ、それらを当社グループの持つファンドに関するノウハウや金融技術と組み合わせることにより、様々なファンドを投資家に提供しています。

当社グループでは、投資家から見た透明性の高さ(開示制度の充実)や、個人投資家からの投資の受け入れの容易さから、組成するファンドの多くは公募型投資信託となっております。
新規ファンドの組成に当っては、ファンド開発部門が、情報収集・企画・立案・組成支援などを行います。また、当社グループ外の弁護士・会計士・税理士等とのネットワークを活用し、法規制・税制等について検討を重ね、投資家にとって最適なストラクチャーを決定します。

不動産ファンド運用

当社グループでは日本の不動産を収益源とした毎月分配型の外国投資信託を運用しております。

●アセットマネジメント事業における営業収益の内訳

アセットマネジメント事業における主な営業収益は、以下のとおりであります。それぞれのファンドのスキームによって得られる収益の構成、料率が異なっております。

証券ファンド運用

当社グループで管理・運用する証券ファンドは、中国などアジア株式に投資する外国投資信託、日本の未上場株式に主に投資する外国投資信託、日本の上場株式に投資する内国投資信託などです。

◆上場期待日本株ファンドの特徴
1. 複数のリミテッド・パートナーシップへの出資を通じて、主に未公開株式及び
   上場株式へ投資する

    個人投資家では入手の難しい未公開株式へ投資
2. 各リミテッド・パートナーシップにおけるジェネラル・パートナーは、投資アドバイザー
   として案件発掘能力に優れたベンチャーキャピタルを任命する

    未上場株式投資に精通したベンチャーキャピタルが投資アドバイザーとして就任

インベストメントバンク事業

インベストメントバンク事業においては、自己資金による不動産投資を行う不動産投資等部門と、自己資金による株式などの証券への投資や証券仲介業を行う証券投資等部門があります。

不動産投資等部門

不動産投資等部門においては、投資対象不動産等を保有するSPCに対して匿名組合出資を行うことにより、オフバランス化されたスキームを構築し、当社にかかるリスクを限定しながらリースアップ等による不動産のバリューアップを行っております。
また、不動産開発においても、投資対象不動産等を保有するSPCに対して匿名組合出資を行うことにより、オフバランス化されたスキームを構築し、当社にかかるリスクを限定しております。
なお、バリューアップ及び開発が完了した不動産等については譲渡することにより、売却益を得ております。

◆ファンドクリエーショングループの強み
海外投資家も含めた多彩な出口戦略に優位性をもつ当社グループは、売却リスクを極力抑えた投資を実行することが可能です。

証券投資等部門

証券投資等部門においては、「中堅上場企業、優良未上場企業をターゲットとした、高度な金融ソリューションの提供」を事業コンセプトに、上場企業、未上場企業に対し、金融ソリューションを提供し、その対価として、株式、新株予約権への投資機会及びコンサルティングフィーを得ております。

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